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博時亞洲票息收益債券

050030 限大額
  • 分類:債券
  • 風險等級:
  • 贖回時長:7天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
1.4121 (-0.18%) 單位淨值 / 日涨幅 (2019-07-15)
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基金淨值

累計淨值 單位淨值
曆史明細: -  
日期 單位淨值(元) 日漲跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以來收益率 成立以來的收益率 累計淨值(元) 資産淨值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績並不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
-0.54% 0.55% 8.34% 7.93% 14.04% 61.06%

基金信息

基金名稱 博時亞洲票息收益債券型证券投资基金
基金簡稱 博時亞洲票息收益債券
基金代碼 人民幣:050030,美元彙:050202;美元鈔:050203
基金類型 国际(QDII)債券型基金
成立日期 2013年02月01日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 人民币基金份额初始面值为人民币 1.00 元;美元現彙及美元现钞基金份额初始面值为1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算的美元金额。
投資目標 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类債券的投资机会,在谨慎投资的前提下,力争获取高于業績比較基准的投资收益。
投資範圍 本基金的投資範圍包括政府債券、公司債券、可转换債券、住房按揭支持证券、资产支持证券等債券,債券基金,銀行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。 “亚洲市场債券”包括亚洲国家或地区的政府发行的債券,登记注冊在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的債券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注冊的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
業績比較基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
銷售對象 符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。
基金經理 何凱 
管理人 乐彩网站
注冊登记人 乐彩网站
托管人 招商銀行股份有限公司
銷售機構 乐彩网站、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金属于債券型基金,主要投资于亚洲市场的各类債券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金經理

基金經理: 何凯

何凯先生,双硕士,CFA,2006年起先后在荷兰银行(伦敦),中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入乐彩网站,历任国际投资部副总经理、基金經理助理、固定收益总部国际组投资副总监。现任固定收益总部国际组投资总监兼博時亞洲票息收益債券型证券投资基金的基金經理(2014.4.2至今)。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 0.600
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 0.416
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 0.234
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 0.175

費率結構

人民幣份額的認/申购費率結構:

金額(人民幣)

認購費率(%

申購費率(%

M <100萬元

0.60%

0.80%

100萬元 ≤ M <300萬元

0.40%

0.50%

300萬元 ≤ M <500萬元

0.20%

0.30%

M 500萬元

每筆1000

每筆1000

美元現彙/現鈔份額的認/申购費率結構:

金額(美元)

認購費率(%

申購費率(%

M < 20萬元

0.60%

0.80%

20萬元 ≤ M <60萬元

0.40%

0.50%

60萬元 ≤ M <100萬元

0.20%

0.30%

M 100萬元

每筆200美元

每筆200美元

份额(包括人民币份额、美元現彙/现钞份额)的赎回費率結構:

持有期間(M

費率

Y7

  1.50%

7天≤Y < 1

1.20%

1年 ≤ Y <2

0.80%

2年 ≤ Y <3

0.50%

Y 3

0.00%

注:1年指365

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。其中,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,並將上述贖回費全額計入基金財産,對其他投資者收取的贖回費中不低于贖回費總額的25%應當歸入基金財産,其余部分用于支付登記結算費等相關手續費。法律法規或中國證監會另有規定的從其規定。


管理費

0.80%

托管費

0.25%

投資組合

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