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乐彩网站網上交易業務規則

第一章 总则

第一条、乐彩网站(以下简称"本公司") 为规范通过互联网(包括移动互联网)进行的由本公司发行管理的开放式基金的直销交易行为(以下简称“網上交易”),根据《乐彩网站开放式基金業務規則》(以下简称"業務規則"),特订立《乐彩网站網上交易業務規則》(以下简称"本规则")。在網上交易过程中涉及的投资者、指定银行及其他合格支付机构(以下简称“指定支付渠道”)、本公司及其他有关机构皆应遵守本规则。本规则未尽事宜应参照相关業務規則。

第二條、釋義:
在本規則中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
·投资者:是指通过本公司網上交易系统进行交易的直销投资者。
·基金:爲本公司所發行、管理的開放式基金。
·網上交易系统:本公司为投资者提供的、通过互联网(包括移动互联网)对其账户进行管理和基金交易的系统。
·網上交易:是指投资者通过本公司網上交易系统对其账户进行管理、基金交易的行为。
·網上交易业务:包括开立或登记基金账户、基金账户资料变更、增开交易账户等账户类业务,以及设置收益分配方式,提交基金认购、申购、赎回、转换、赎回转认/申购、撤单、设置定期投資计划等交易类业务。
·指定支付渠道: 是指本公司指定的可以提供符合监管部门要求的资金结算银行、金融机构或第三方支付机构。
·T日:指投資者向銷售機構提出申購、贖回或其他業務申請的開放日。
·T+n日:指T日後(不包括T日)第n個工作日,n指自然數。

第三条、凡进行網上交易的投资者必须与本公司签订網上交易的相关协议,同意本公司有关服务条款。

第二章 基金账户和直销交易账户的开立

第四条、投资者进行網上交易须事先开立基金账户和直销交易账户。投资者可通过網上交易系统或直销柜台开立基金账户和直销交易账户。

第五条、投资者通过網上交易系统开户时,预留在直销交易账户资料中的资金账号须为本公司指定支付渠道的账号。通过本公司网站开立基金账户和交易账户后方可通过本公司指定的网上支付渠道划付认/申购基金的款项。

第三章 網上交易的开通和取消

第六条、通过網上交易系统开户的投资者在自助办理开户时已签署網上交易的相关协议,开户成功后自动开通網上交易方式。通过直销柜台开户的投资者欲进行網上交易须办理網上交易方式的开通手续,并通过網上交易系统或直销柜台与本公司签订相关协议。

第七条、投资者通过網上交易系统可以办理开通或关闭網上交易方式的业务,但开通或关闭的成功以本公司的确认为准。

第八条、投资者关闭網上交易方式后,仍可通过本公司直销柜台进行有关交易。

第四章 修改基金账户/直销交易账户资料

第九条、投资者通过網上交易系统可办理除“投资者名称”、“证件类型”、“证件号码”和“银行账号”等重要信息以外的其 他信息的变更。

第五章 密码保管

第十条、投资者可使用基金账号、个性化登錄名或开户证件号码登錄網上交易系统,登錄时须通过基金账户查询密码(以下简称"登錄密码")验证。

第十一条、投资者进行網上交易时须通过交易密码验证。

第十二条、投资者应妥善保管登錄密码和交易密码以防泄漏。由于投资者的原因导致密码泄露而引起的损失,责任由投资者承担。

第十三条、投资者可对登錄密码和交易密码进行变更,密码变更实时生效。

第十四條、投資者丟失或遺忘密碼,可通過本公司直銷櫃台辦理密碼挂失。

第六章 交易时间

第十五条、投资者可以通过網上交易系统于7(天)*24(小时)内的任意时刻提交申请。

第十六條、基金認購申請的工作日受理截止時間爲17:00,其他交易申請的工作日受理截止時間爲15:00。超過當前工作日受理截止時間提交的申請按下一工作日的申請處理,但在認購期結束當日17:00後提交的認購申請被視爲無效申請。投資者申請的時間以本公司系統自動記載的時間爲准。

第十七条、如因不可抗力及非本公司人为因素而导致網上交易时间的变更,由此造成投资者不能及时委托的情况,本公司不承担责任,投资者可以选择其他本公司认可的交易方式进行委托交易。

第七章 认/申购申请及撤销

第十八条、 投资者可通过網上交易系统办理基金认/申购业务和撤销认/申购申请业务,认/申购金额的数额限制应遵守本公司業務規則及相关公告。

第十九條、投資者可在業務受理截止時間前根據提交認購/申購申請時系統確認的申請單編號來撤銷當日業務受理截至時間前提交的認/申購申請。本公司在撤銷認/申購申請確認後,將對已劃付成功的認/申購資金進行退款處理。

第八章 赎回申请及撤销

第二十条、投资者可通过網上交易系统办理基金赎回业务和撤销赎回申请业务。赎回份额的数额限制应遵守本公司業務規則及相关公告。

第二十一條、投資者可在業務受理截止時間前根據提交贖回申請時系統確認的申請單編號來撤銷當日業務受理截止時間前提交的贖回申請。

第九章 转换申请及撤销

第二十二条、投资者可通过網上交易系统办理基金转换业务和撤销转换申请业务。转换份额的数额限制应遵守本公司業務規則及相关公告。

第二十三條、投資者可在業務受理截止時間前根據提交轉換申請時系統確認的申請單編號來撤銷當日業務受理截止時間前提交的轉換申請。

第十章 赎回转认/申购申请及撤销

第二十四条、投资者可通过網上交易系统办理基金赎回转认/申购业务和撤销赎回转认/申购申请业务。赎回份额和认/申购金额的数额限制应遵守本公司業務規則及相关公告。

第二十五條、投資者可在業務受理截止時間前提交撤銷贖回轉認/申購的贖回申請及轉申購申請,但不能單獨撤銷轉認購申請。

第十一章 定期投資

第二十六条、投资者可通过網上交易系统办理定期投資业务。具体業務規則请参见《乐彩网站直销定期投資業務規則》。

第十二章 设置收益分配方式

第二十七条、基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种,除有特殊规定的基金须按照各基金默认的收益分配方式外,投资者可通过網上交易系统办理设置收益分配方式业务。对于每个交易账户下每只基金的每种收费模式/类别,投资者只能选择一种收益分配方式。设置收益分配方式业务不能撤销,投资者可多次提交申请,收益分配方式以当日业务受理截止时间前最后一次设置的为准。

第十三章 资金支付与结算

第二十八条、投资者选择網上交易方式进行基金交易时,应当采用本公司认可的资金结算途径及结算方式。若投资者在交易过程中使用其他扣款/结算账户,造成交易失败等情况而引致的损失,本公司不承担责任。

第二十九條、投資者須首先開通指定支付渠道的網上支付業務或簽訂相關協議後,方可通過指定支付渠道的網上支付系統支付認購/申購基金的款項。

第三十条、投资者提交基金认购/申购申请后,可通过指定支付渠道的网上支付系统支付认购/申购资金,也可通过汇款方式将认购/申购款项划付本公司指定直销银行账户。彙款交易業務規則请参见《乐彩网站直销个人投资者彙款交易業務規則》。

第三十一條、投資者采用網上支付方式劃付的資金與對應的申請挂鈎,對同一筆申請進行重複支付的款項或超過規定業務受理截止時間支付的對應當日有效申請的款項均視爲無效款項,該款項不能用于其他認購/申購申請的支付。本公司對上述款項進行核實後,將進行退款處理。投資者采用彙款方式支付,款項在規定的業務受理截止時間前到達直銷指定資金賬戶的資金直接計入投資者當日交易賬戶的資金余額,按認/申購申請的業務受理日期和業務受理時間的先後順序進行匹配。

第三十二条、投资者在T日提交的认购/申购申请,采用网上支付方式支付的款项须在本公司规定的业务受理截止时间前支付成功,采用汇款方式支付的款项须在本公司规定的业务受理截止时间前到达本公司指定的直销资金账户。如投资者在本公司规定的业务受理截止时间内未能将认购/申购资金付足,则认购/申购申请将视同于无效申请,采用汇款方式支付的款项将记录在投资者直销交易账户资金余额中,投资者可择日提交申请或在本公司直销網上交易系统自助申请退款。

第三十三條、如投資者撤銷T日提交的認/申購申請,通過網上支付方式支付的資金將于T+1日劃向投資者支付賬戶,通過彙款方式支付的資金將重新計入投資者直銷交易賬戶的資金余額中,可用于投資者其他的認/申購申請。

第三十四条、投资者通过網上交易赎回基金份额,赎回资金按照各基金合同规定的划款日期划往投资者在本公司直销交易账户资料中预留的资金账号。

第三十五條、基金分紅時,選擇現金紅利方式的投資者的分紅款按照相關公告規定的劃款日期劃往投資者在本公司直銷交易賬戶資料中預留的資金賬號。

第十四章 交易费用

第三十六条、投资者采用網上交易方式进行基金交易时,执行本公司相关交易费率标准。所发生的银行转账费用由投资者自行承担。

第十五章 查询

第三十七条、投资者可通过網上交易系统查询基金信息、本人账户信息和交易申请的提交和确认等信息。

第十六章 风险

第三十八條、投資人使用的計算機可能因存在性能缺陷、質量問題、計算機病毒、硬件故障及其他原因,而對投資人造成的交易時間或交易數據造成影響,投資者須自行承擔因前述原因而可能導致的交易風險及損失。

第三十九條、由于投資者的計算機應用操作能力或互聯網知識的缺乏或對有關信息的錯誤理解,可能對投資者的交易時間或交易數據造成影響,投資者須自行承擔因前述原因而可能導致的交易風險及損失。

第四十條、任何通過密碼驗證後提交的申請都將視爲投資者自身行爲或投資者的合法授權行爲,該行爲所引起的法律後果由該投資者承擔。

第四十一條、由于指定支付渠道系統或人爲原因,導致資金支付或到賬時間延遲等問題,本公司將協調盡快解決,但不承擔賠償責任。

第四十二条、为确保网络传输的安全,保障投资者的利益,本公司对网络资料的传输采用数据加密处理,但本公司无法保证网上信息传输绝对安全、毫无错误或指定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等。投资者须自行承担因前述原因而可能导致的任何網上交易的风险及损失。

第四十三條、因發生不可抗力事件導致定投業務無法進行的,本公司不承擔賠償責任。不可抗力包括但不限于戰爭、火災、地震、水災、罷工、網絡故障、系統故障等不能合理預見、不可避免和不能克服的自然災害、社會異常事件及技術風險等。

第四十四条、本公司有权保留投资者網上交易的电子数据以作为投资者交易的证明。

第十七章 附则

第四十五条、本规则为《乐彩网站开放式基金業務規則》之补充,与業務規則具有同等效力。

第四十六條、本公司應根據實際情況的變更不時地對本規則作出修訂。

第四十七條、本規則的解釋權歸本公司所有。

2011年12月31日

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